Карточка счета 50
Дата |
Документ |
Операция |
Дт |
Кт |
Текущее сальдо |
||||
Счет |
Σ |
Счет |
Σ |
||||||
07 янв. |
00002 |
Внесен вклад в уставный капитал наличными средствами
|
50 |
50 000 |
75.1 |
|
Дт 50 000 |
||
08 янв. |
00005 |
Перечислены деньги с расчетного счета в кассу
|
50 |
2 300 000 |
51 |
|
Дт 2 350 000 |
||
1 42 3 янв. |
00008 |
Оприходованы на расчетный счет наличные средства из кассы
|
51 |
|
50 |
100 000 |
Дт 2 250 000 |
||
14 янв. |
00009 |
Возвращены заказчику излишне полученные суммы наличные средства
|
62 |
|
50 |
44 400 |
Дт 2 205 600 |
||
18 янв. |
00011 |
Выданы под отчет работнику предприятия денежные средства на командировочные расходы |
71.1 |
|
50 |
18 000 |
Дт 2 187 600 |
||
30 янв. |
00026 |
Выдана начисленная заработная плата из кассы всем работникам |
70 |
|
50 |
559 410 |
Дт 1 628 190 |
||
Обороты за период |
|
2 350 000 |
|
721 810 |
|
||||
Сальдо на конец периода |
|
1 544 600 |
|
|
|
||||
Карточка счета 51
Дата |
Документ |
Операция |
Дт |
Кт |
Текущее сальдо |
|||
Счет |
Σ |
Счет |
Σ |
|||||
08 янв. |
00003 |
Внесен вклад в уставный капитал на расчетный счет |
51 |
110 000 |
75.1 |
|
Дт 110 000 |
|
08 янв. |
00004 |
Перечислены на расчетный счет деньги за выполненные СМР по строительному объекту |
51 |
5 637 000 |
62 |
|
Дт 5 747 000 |
|
|
|
|
50 |
|
51 |
2 300 000 |
Дт 3 447 000 |
|
1 43 0 янв. |
00006 |
С расчетного счета перечислены денежные средства в погашение краткосрочного кредита банка |
66 |
|
51 |
98 000 |
Дт 3 349 000 |
|
12 янв. |
00007 |
Заказчиком на расчетный счет перечислено за выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту |
51 |
181 000 |
62 |
|
Дт 3 530 000 |
|
13 янв. |
00008 |
Оприходованы на расчетный счет наличные средства из кассы |
51 |
100 000 |
50 |
|
Дт 3 630 000 |
|
20 янв. |
00012 |
Оплачен с расчетного счета и оприходован материал поставщика |
60 |
|
51 |
967 000 |
Дт 2 663 000
|
|
21 янв. |
00013 |
С расчетного счета оплачен персональный компьютер |
60 |
|
51 |
55 000 |
Дт 2 608 000 |
|
Дата |
Документ |
Операция |
Дт |
Σ |
Кт |
Σ |
Текущее сальдо |
30 янв. |
00022 |
Начислен и перечислен НДФЛ от заработной платы рабочих |
68.3 |
|
51 |
49 140 |
Дт 2 558 860 |
30 янв. |
00023 |
Начислен и перечислен НДФЛ от заработной платы административно-управленческого персонала |
68.3 |
|
51 |
34 450 |
Дт 2 524 410 |
30 янв. |
00024 |
Начислены и перечислены страховые взносы во внебюджетные |
69 |
|
51 |
113 400 |
Дт 2 411 010 |
|
|
фонды с начисленной заработной платы рабочих |
|
|
|
|
|
3 44 0 янв. |
00025 |
Начислены и перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды с начисленной заработной платы административно-управленческого персонала |
69 |
|
51 |
79 500 |
Дт 2 331 510 |
30 янв. |
00027 |
Перечислена задолженность в бюджет по транспортному налогу |
68.5 |
|
51 |
17 100 |
Дт 2 314 410 |
Обороты за период |
|
6 028 000 |
|
3 713 590 |
|
||
Сальдо на конец периода
|
|
2 314 410 |
|
|
|
||
